| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 52 382.00 | 681.00 | 53 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 573.00 | | 294 573.00 | 294 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 366.00 | 52 382.00 | 315 984.00 | 368 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 522.00 | | 192 522.00 | 192 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 888.00 | 52 382.00 | 508 506.00 | 560 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 573.00 | | | 294 573.00 |
CU Autres participations | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 336 848.00 | 289 407.00 | | 336 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876.00 | 47 441.00 | | -876.00 |
DL TOTAL (I) | 337 073.00 | 337 948.00 | | 337 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 612.00 | 54 220.00 | | 43 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 496.00 | 2 498.00 | | 30 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 930.00 | 35 080.00 | | 25 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 885.00 | 37 515.00 | | 39 885.00 |
EA Autres dettes | 31 503.00 | 28 814.00 | | 31 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 434.00 | 158 136.00 | | 171 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 506.00 | 496 084.00 | | 508 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 815.00 | 115 619.00 | | 140 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 1 240.00 | | 1 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 359.00 | 18 242.00 | | 15 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 444.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 424.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -1 424.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 177.00 | 213 203.00 | | 121 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 053.00 | 165 762.00 | | 122 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876.00 | 47 441.00 | | -876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 343.00 | | 116 995.00 | 429 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 971.00 | 315 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 971.00 | 368 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 280.00 | | 116 995.00 | 376 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 52 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 52 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 573.00 | 294 573.00 | | 294 573.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 517.00 | 11 898.00 | 30 618.00 | 42 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 240.00 | 360 240.00 | | 360 240.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 434.00 | 140 815.00 | 30 618.00 | 171 434.00 |