| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 938.00 | 277.00 | 1 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 319.00 | | 305 319.00 | 305 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 934.00 | 938.00 | 325 996.00 | 326 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 657.00 | | 132 657.00 | 132 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 590.00 | 938.00 | 458 653.00 | 459 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 319.00 | | | 305 319.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 335 973.00 | 336 848.00 | | 335 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 466.00 | -876.00 | | -4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 332 607.00 | 337 073.00 | | 332 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 618.00 | 43 612.00 | | 30 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 30 496.00 | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 25 930.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | 39 885.00 | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 28 814.00 | 31 503.00 | | 28 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 046.00 | 171 434.00 | | 126 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 653.00 | 508 506.00 | | 458 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 524.00 | 140 815.00 | | 107 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 096.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 709.00 | 15 359.00 | | 10 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 58.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 58.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 355.00 | -58.00 | | 10 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 387.00 | 121 177.00 | | 102 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 853.00 | 122 053.00 | | 106 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 466.00 | -876.00 | | -4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 366.00 | | 26 119.00 | 368 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 703.00 | 325 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 552.00 | 326 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 849.00 | 1 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 303.00 | | 26 119.00 | 315 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 382.00 | 405.00 | 51 849.00 | 52 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 382.00 | 405.00 | 51 849.00 | 52 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 319.00 | 305 319.00 | | 305 319.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 618.00 | 12 096.00 | 18 522.00 | 30 618.00 |
VI Groupe et associés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 080.00 | 425 080.00 | | 425 080.00 |
VW T.V.A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 046.00 | 107 524.00 | 18 522.00 | 126 046.00 |