| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 789.00 | 200.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
AP Constructions | 3 011.00 | 1 667.00 | 1 344.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 338.00 | 47 865.00 | 40 473.00 | 88 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 957.00 | 50 321.00 | 83 636.00 | 133 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 446.00 | 8 630.00 | 230 816.00 | 239 446.00 |
BZ Autres créances | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CF Disponibilités | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 560.00 | 8 630.00 | 375 929.00 | 384 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 517.00 | 58 952.00 | 459 565.00 | 518 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 216 488.00 | | | 216 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DL TOTAL (I) | 251 235.00 | | | 251 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 331.00 | | | 208 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 565.00 | | | 459 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 331.00 | | | 208 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 391.00 | | 1 387 391.00 | 1 387 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 391.00 | | 1 387 391.00 | 1 387 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 790.00 | | | -13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 951.00 | | | 1 401 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 854.00 | | | 1 368 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 531.00 | | 48 927.00 | 91 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 133 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 91 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | 15 200.00 | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 123.00 | | 13 727.00 | 84 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 20 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 29 760.00 | 16 029.00 | 36 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 802.00 | 29 760.00 | 16 029.00 | 35 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 836.00 | | 7 206.00 | 15 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 836.00 | | 7 206.00 | 15 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 836.00 | | 7 206.00 | 15 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 762.00 | 299 762.00 | | 299 762.00 |
VW T.V.A. | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |