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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
AP Constructions | 3 011.00 | 2 871.00 | 140.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 615.00 | 62 635.00 | 65 981.00 | 128 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 934.00 | 67 195.00 | 107 739.00 | 174 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BP En cours de production de services | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 793.00 | | 198 793.00 | 198 793.00 |
BZ Autres créances | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
CF Disponibilités | 95 034.00 | | 95 034.00 | 95 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 620.00 | | 419 620.00 | 419 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 555.00 | 67 195.00 | 527 360.00 | 594 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 231 521.00 | | | 231 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 249 311.00 | | | 249 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 049.00 | | | 278 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 360.00 | | | 527 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 049.00 | | | 278 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 376.00 | | 1 517 376.00 | 1 517 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 376.00 | | 1 517 376.00 | 1 517 376.00 |
FM Production stockée | | | 34 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 744.00 | | | -19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 766.00 | | | 1 560 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 627.00 | | | 1 544 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 824.00 | | 18 110.00 | 171 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 174 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 17 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 958.00 | | 15 350.00 | 16 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 866.00 | | 2 760.00 | 128 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 271.00 | 23 924.00 | | 43 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 454.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 035.00 | 23 471.00 | | 42 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 573.00 | 299 573.00 | | 299 573.00 |
VW T.V.A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 049.00 | 278 049.00 | | 278 049.00 |