| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 438.00 | 61.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 073.00 | 60 881.00 | 24 192.00 | 85 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 880.00 | 64 008.00 | 66 872.00 | 130 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BP En cours de production de services | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 142 197.00 | | 142 197.00 | 142 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 395.00 | | 388 395.00 | 388 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 275.00 | 64 008.00 | 455 267.00 | 519 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DL TOTAL (I) | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 267.00 | | | 455 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 485.00 | | 1 354 485.00 | 1 354 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 485.00 | | 1 354 485.00 | 1 354 485.00 |
FM Production stockée | | | -561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 163.00 | |
GE Autres charges | | | 16 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 641.00 | | | 1 392 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 741.00 | | | 1 336 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 664.00 | | 3 216.00 | 127 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 356.00 | | 3 216.00 | 83 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 198.00 | 22 810.00 | | 41 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 509.00 | 22 810.00 | | 39 509.00 |