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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 40.00 | 180.00 | 220.00 |
AP Constructions | 336 833.00 | 4 439.00 | 332 393.00 | 336 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 822.00 | 8 196.00 | 261 625.00 | 269 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 775.00 | 1 275.00 | 28 500.00 | 29 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 887.00 | 13 951.00 | 643 936.00 | 657 887.00 |
BT Marchandises | 235 178.00 | | 235 178.00 | 235 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 216 552.00 | | 216 552.00 | 216 552.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 977.00 | | 458 977.00 | 458 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 863.00 | 13 951.00 | 1 102 913.00 | 1 116 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
DH Report à nouveau | -31 047.00 | | | -31 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 217.00 | | | -65 217.00 |
DL TOTAL (I) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 371.00 | | | 560 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 488.00 | | | 207 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 736.00 | | | 1 030 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 913.00 | | | 1 102 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 397.00 | | | 549 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 601.00 | | 533 601.00 | 533 601.00 |
FD Production vendue biens | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 810.00 | | 534 810.00 | 534 810.00 |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 826.00 | | | 191 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 826.00 | | | 191 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 618.00 | | | 185 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 596.00 | | | 731 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 813.00 | | | 796 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 217.00 | | | -65 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 488.00 | 207 488.00 | | 207 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 193 622.00 | | | 193 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 371.00 | 79 032.00 | 266 897.00 | 560 371.00 |
VI Groupe et associés | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 100.00 | | | 552 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 531.00 | 220 209.00 | 15 322.00 | 235 531.00 |
VW T.V.A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 736.00 | 549 397.00 | 266 897.00 | 1 030 736.00 |