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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AP Constructions | 356 230.00 | 30 344.00 | 325 886.00 | 356 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 573.00 | 46 551.00 | 226 023.00 | 272 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 775.00 | 6 920.00 | 22 855.00 | 29 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 274.00 | 84 035.00 | 589 239.00 | 673 274.00 |
BT Marchandises | 187 144.00 | | 187 144.00 | 187 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BZ Autres créances | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CF Disponibilités | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 700.00 | | 369 700.00 | 369 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 974.00 | 84 035.00 | 958 938.00 | 1 042 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
DH Report à nouveau | -96 264.00 | | | -96 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 497.00 | | | -116 497.00 |
DL TOTAL (I) | -44 320.00 | | | -44 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 892.00 | | | 482 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 259.00 | | | 1 003 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 938.00 | | | 958 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 870.00 | | | 587 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546 322.00 | | 2 546 322.00 | 2 546 322.00 |
FD Production vendue biens | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
FG Production vendue services | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 017.00 | | 2 553 017.00 | 2 553 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 084.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 235.00 | | | 260 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 235.00 | | | 260 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 810.00 | | | 234 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 200.00 | | | 2 826 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 696.00 | | | 2 942 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 497.00 | | | -116 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 886.00 | | 23 292.00 | 657 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 905.00 | 673 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 905.00 | 659 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 334.00 | | 23 292.00 | 644 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 950.00 | 70 084.00 | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 179.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 69 904.00 | | 13 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VC Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 891.00 | 67 502.00 | 263 322.00 | 482 891.00 |
VI Groupe et associés | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 212.00 | 106 880.00 | 13 332.00 | 120 212.00 |
VW T.V.A. | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 258.00 | 587 869.00 | 263 322.00 | 1 003 258.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |