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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AP Constructions | 356 230.00 | 56 407.00 | 299 824.00 | 356 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 757.00 | 55 704.00 | 129 053.00 | 184 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 775.00 | 12 559.00 | 17 215.00 | 29 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 457.00 | 124 891.00 | 460 567.00 | 585 457.00 |
BT Marchandises | 119 156.00 | | 119 156.00 | 119 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 874.00 | | 167 874.00 | 167 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 331.00 | 124 891.00 | 628 441.00 | 753 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
DH Report à nouveau | -212 760.00 | | | -212 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 508.00 | | | -178 508.00 |
DL TOTAL (I) | -222 828.00 | | | -222 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 684.00 | | | 418 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 733.00 | | | 242 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 269.00 | | | 851 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 441.00 | | | 628 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 517.00 | | | 502 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 274.00 | | | 673 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 817.00 | 585 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 817.00 | 571 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 722.00 | | | 659 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 035.00 | 57 614.00 | 16 759.00 | 84 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 815.00 | 57 614.00 | 16 759.00 | 83 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 733.00 | 242 733.00 | | 242 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 684.00 | 69 932.00 | 257 524.00 | 418 684.00 |
VI Groupe et associés | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 450.00 | 47 118.00 | 13 332.00 | 60 450.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 269.00 | 502 517.00 | 257 524.00 | 851 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
ST Autres comptes | 188 987.00 | | | 188 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
YT Sous‐traitance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995.00 | | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 204.00 | | | 221 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 224.00 | | | 341 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |