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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 84 691.00 | 52 890.00 | 31 801.00 | 84 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 018.00 | 382.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 236.00 | 16 561.00 | 22 675.00 | 39 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 212.00 | 79 244.00 | 204 968.00 | 284 212.00 |
BT Marchandises | 65 806.00 | 23 023.00 | 42 783.00 | 65 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 695.00 | 23 023.00 | 84 672.00 | 107 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 907.00 | 102 267.00 | 289 641.00 | 391 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 300.00 | 50 358.00 | | 60 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 068.00 | 9 942.00 | | 52 068.00 |
DL TOTAL (I) | 167 368.00 | 115 300.00 | | 167 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 084.00 | 51 976.00 | | 62 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 520.00 | 82 487.00 | | 17 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 3 785.00 | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 35 873.00 | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 6 711.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 273.00 | 180 833.00 | | 122 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 641.00 | 296 133.00 | | 289 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 273.00 | 180 833.00 | | 122 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 667.00 | 17 667.00 | |
FG Production vendue services | 236 218.00 | 51 244.00 | 287 463.00 | 236 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 218.00 | 68 911.00 | 305 129.00 | 236 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 337.00 | 13 365.00 | | 17 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 337.00 | 13 365.00 | | 47 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 1 331.00 | | 3 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 548.00 | 1 511.00 | | 48 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | 11 854.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 3 171.00 | | 16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 781.00 | 272 013.00 | | 356 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 713.00 | 262 071.00 | | 304 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 068.00 | 9 942.00 | | 52 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 090.00 | 12 191.00 | | 11 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 524.00 | 29 946.00 | 27 578.00 | 57 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VW T.V.A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 771.00 | 120 771.00 | 27 578.00 | 120 771.00 |