| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 84 039.00 | 53 145.00 | 30 894.00 | 84 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 794.00 | 80 462.00 | 41 332.00 | 121 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 202.00 | 145 866.00 | 222 336.00 | 368 202.00 |
BT Marchandises | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BZ Autres créances | 261 360.00 | | 261 360.00 | 261 360.00 |
CF Disponibilités | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 288.00 | | 473 288.00 | 473 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 490.00 | 145 866.00 | 695 624.00 | 841 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 997.00 | 204 087.00 | | 224 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | 20 910.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 266 011.00 | 261 297.00 | | 266 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 159.00 | 107 171.00 | | 260 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 3 088.00 | | 2 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 650.00 | 36 649.00 | | 44 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | 30 910.00 | | 47 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 148.00 | 36 634.00 | | 70 148.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 27 428.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 613.00 | 241 880.00 | | 429 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 624.00 | 503 177.00 | | 695 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 867.00 | 205 231.00 | | 314 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 2 836.00 | | 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 912.00 | | 604 912.00 | 604 912.00 |
FG Production vendue services | 371 324.00 | | 371 324.00 | 371 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 236.00 | | 976 236.00 | 976 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 5 646.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233.00 | 13 333.00 | | 10 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 274.00 | 18 979.00 | | 10 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | 6 416.00 | | 4 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 125.00 | 8 844.00 | | 20 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 903.00 | 15 260.00 | | 29 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 629.00 | 3 719.00 | | -19 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 3 690.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 093.00 | 981 426.00 | | 997 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 378.00 | 960 516.00 | | 992 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | 20 910.00 | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 412.00 | | 63 828.00 | 352 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 038.00 | 368 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 038.00 | 207 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 443.00 | | 63 828.00 | 191 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 668.00 | 33 107.00 | 22 909.00 | 135 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 92.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 901.00 | 33 015.00 | 22 909.00 | 124 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 480.00 | 189 384.00 | 70 096.00 | 259 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 669.00 | 248 669.00 | | 248 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 208.00 | 333 208.00 | | 333 208.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 963.00 | 314 867.00 | 70 096.00 | 384 963.00 |