| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 778.00 | 786.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 92 138.00 | 64 310.00 | 27 829.00 | 92 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 229.00 | 35 359.00 | 70 870.00 | 106 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 736.00 | 111 141.00 | 249 595.00 | 360 736.00 |
BT Marchandises | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
BZ Autres créances | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
CF Disponibilités | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 092.00 | | 192 092.00 | 192 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 828.00 | 111 141.00 | 441 686.00 | 552 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 300.00 | 50 000.00 | | 31 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -41 300.00 | | | -41 300.00 |
DH Report à nouveau | 186 386.00 | 112 368.00 | | 186 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 001.00 | 74 018.00 | | 59 001.00 |
DL TOTAL (I) | 240 387.00 | 241 386.00 | | 240 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 617.00 | 52 278.00 | | 147 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 15 241.00 | | 2 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 97 665.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 24 891.00 | | 8 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 244.00 | 34 779.00 | | 18 244.00 |
EA Autres dettes | 13 684.00 | 4 040.00 | | 13 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 300.00 | 231 266.00 | | 201 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 686.00 | 472 651.00 | | 441 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 694.00 | 99 657.00 | | 86 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 017.00 | 2 431.00 | | 11 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 331.00 | | 716 331.00 | 716 331.00 |
FG Production vendue services | 271 573.00 | | 271 573.00 | 271 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 904.00 | | 987 904.00 | 987 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 451.00 | 3 829.00 | | 4 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 1 347.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 683.00 | 12 500.00 | | 43 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 447.00 | 13 847.00 | | 44 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 537.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 508.00 | 12 545.00 | | 37 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 866.00 | 13 082.00 | | 37 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | 765.00 | | 6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 23 319.00 | | 15 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 833.00 | 740 070.00 | | 1 059 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 832.00 | 666 052.00 | | 1 000 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 001.00 | 74 018.00 | | 59 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 418.00 | 80 048.00 | 1 936.00 | 321 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 667.00 | 360 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 667.00 | 199 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 450.00 | 80 048.00 | 1 936.00 | 160 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 837.00 | 25 464.00 | 5 159.00 | 90 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 694.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 458.00 | 24 769.00 | 5 159.00 | 81 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 600.00 | 31 994.00 | 85 832.00 | 136 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 598.00 | 142 598.00 | | 142 598.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 300.00 | 86 694.00 | 85 832.00 | 191 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 653.00 | 14 090.00 | | 15 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 362.00 | 7 508.00 | | 13 362.00 |
ST Autres comptes | 86 732.00 | 66 985.00 | | 86 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 595.00 | 65 564.00 | | 53 595.00 |
YT Sous‐traitance | 26 612.00 | 21 826.00 | | 26 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | 2 013.00 | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 640.00 | 16 103.00 | | 17 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 350.00 | 143 470.00 | | 198 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 551.00 | 102 585.00 | | 150 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 300.00 | 161 882.00 | | 180 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |