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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 12 286.00 | 3 637.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 010.00 | 19 616.00 | 38 393.00 | 58 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 839.00 | 34 392.00 | 61 446.00 | 95 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 194.00 | 10 096.00 | 282 097.00 | 292 194.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CF Disponibilités | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 126.00 | 10 096.00 | 391 030.00 | 401 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 966.00 | 44 488.00 | 452 477.00 | 496 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
DH Report à nouveau | -88 940.00 | -106 492.00 | | -88 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 027.00 | 17 551.00 | | 96 027.00 |
DL TOTAL (I) | 95 673.00 | -353.00 | | 95 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 087.00 | 41 248.00 | | 19 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 870.00 | 95 560.00 | | 85 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 825.00 | 103 255.00 | | 160 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 019.00 | 66 697.00 | | 91 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 803.00 | 306 761.00 | | 356 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 477.00 | 306 407.00 | | 452 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 043.00 | | 1 054 043.00 | 1 054 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 043.00 | | 1 054 043.00 | 1 054 043.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 2 555.00 | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 2 555.00 | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 1 432.00 | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 1 432.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | 1 123.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | -150.00 | | -1 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 027.00 | 17 551.00 | | 96 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 094.00 | | | 280 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 088.00 | 14 438.00 | 4 650.00 | 19 088.00 |
VI Groupe et associés | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 855.00 | 324 855.00 | | 324 855.00 |
VW T.V.A. | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 503.00 | 351 853.00 | 4 650.00 | 356 503.00 |