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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 110.00 | 14 444.00 | 1 665.00 | 16 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 645.00 | 103 007.00 | 60 638.00 | 163 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 908.00 | 119 941.00 | 81 966.00 | 201 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
BP En cours de production de services | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 115.00 | 10 067.00 | 409 047.00 | 419 115.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 245.00 | 10 067.00 | 532 177.00 | 542 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 154.00 | 130 009.00 | 614 144.00 | 744 154.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 710.00 | 127 923.00 | | 136 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325.00 | 8 786.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 184 040.00 | 180 715.00 | | 184 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 019.00 | 86 470.00 | | 83 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 266.00 | 11 038.00 | | 23 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 112.00 | 157 541.00 | | 182 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 262.00 | 133 362.00 | | 118 262.00 |
EA Autres dettes | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 103.00 | 388 412.00 | | 430 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 144.00 | 569 127.00 | | 614 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 287.00 | 398 287.00 | | 398 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 275.00 | 440 275.00 | | 440 275.00 |
VW T.V.A. | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 103.00 | 377 308.00 | 52 795.00 | 430 103.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 81 433.00 | 28 638.00 | 52 795.00 | 81 433.00 |