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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 12 040.00 | 4 128.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 215.00 | 25 620.00 | 49 595.00 | 75 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 320.00 | 40 150.00 | 73 169.00 | 113 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 991.00 | | 187 991.00 | 187 991.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 251.00 | | 257 251.00 | 257 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 572.00 | 40 150.00 | 330 421.00 | 370 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
DH Report à nouveau | 7 087.00 | -88 940.00 | | 7 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009.00 | 96 027.00 | | 6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 101 683.00 | 95 673.00 | | 101 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 490.00 | 19 087.00 | | 21 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 367.00 | 85 870.00 | | 50 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 415.00 | 160 825.00 | | 94 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 464.00 | 91 019.00 | | 62 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 737.00 | 356 803.00 | | 228 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 421.00 | 452 477.00 | | 330 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 185.00 | 352 153.00 | | 223 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 035.00 | | 1 049 035.00 | 1 049 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 035.00 | | 1 049 035.00 | 1 049 035.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 2 932.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 979.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 5 911.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 1 405.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | 2 342.00 | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | 3 568.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | -1 400.00 | | 50.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009.00 | 96 027.00 | | 6 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 794.00 | 3 995.00 | | 4 794.00 |