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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 210.00 | 15 400.00 | 3 810.00 | 19 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 360.00 | | 355 360.00 | 355 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 946.00 | 27 145.00 | 765 800.00 | 792 946.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 203.00 | 9 480.00 | 201 723.00 | 211 203.00 |
BZ Autres créances | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 416.00 | 9 480.00 | 307 936.00 | 317 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 595.00 | 36 626.00 | 1 081 969.00 | 1 118 595.00 |
CU Autres participations | 406 129.00 | | 406 129.00 | 406 129.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 335.00 | | | 412 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | | | 748.00 |
DH Report à nouveau | -819 237.00 | | | -819 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 343.00 | | | -40 343.00 |
DL TOTAL (I) | -446 347.00 | | | -446 347.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 549 780.00 | | | 549 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 571.00 | | | 638 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 317.00 | | | 1 524 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 969.00 | | | 1 081 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 017.00 | | | 833 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 343.00 | | | -40 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 831.00 | | | 983 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 975.00 | | | 951 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | 3 925.00 | 900.00 | 20 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 559.00 | 3 842.00 | | 11 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 83.00 | 900.00 | 6 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 202.00 | 4 000.00 | 19 202.00 | 19 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 202.00 | 4 000.00 | 19 202.00 | 19 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 19 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 549 780.00 | | 549 780.00 | 549 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 255.00 | 310 255.00 | | 310 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 921.00 | 498 921.00 | | 498 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 360.00 | | | 355 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 524.00 | 273 663.00 | 355 860.00 | 629 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 318.00 | 833 018.00 | 691 300.00 | 1 524 318.00 |