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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 747.00 | | 387 747.00 | 387 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 333.00 | 30 956.00 | 794 377.00 | 825 333.00 |
BT Marchandises | 28 726.00 | 26 265.00 | 2 461.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 576.00 | | 200 576.00 | 200 576.00 |
BZ Autres créances | 158 321.00 | 8 700.00 | 149 621.00 | 158 321.00 |
CF Disponibilités | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 763.00 | 34 965.00 | 367 798.00 | 402 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 096.00 | 65 921.00 | 1 162 175.00 | 1 228 096.00 |
CU Autres participations | 406 131.00 | | 406 131.00 | 406 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 335.00 | 412 335.00 | | 412 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -184 604.00 | -907 225.00 | | -184 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | 722 622.00 | | 10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 239 626.00 | 228 630.00 | | 239 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 700.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 549 780.00 | 549 780.00 | | 549 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 894.00 | 207 105.00 | | 224 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 273.00 | 101 099.00 | | 106 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 11 722.00 | | 11 451.00 |
EA Autres dettes | 30 152.00 | 1 869.00 | | 30 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 549.00 | 884 075.00 | | 922 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 175.00 | 1 157 405.00 | | 1 162 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 549.00 | 884 075.00 | | 922 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 895.00 | 792 621.00 | | 12 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | 792 621.00 | | 10 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 625.00 | 842 608.00 | | 202 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 629.00 | 119 987.00 | | 191 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 996.00 | 722 622.00 | | 10 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 223.00 | | 11 111.00 | 814 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 267.00 | | 11 111.00 | 783 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 549 780.00 | 549 780.00 | | 549 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 050.00 | 244 050.00 | | 244 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 747.00 | | 387 747.00 | 387 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 576.00 | 200 576.00 | | 200 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 898.00 | | | 213 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 144.00 | 358 897.00 | 388 247.00 | 747 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 549.00 | 922 549.00 | | 922 549.00 |