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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 843.00 | | 365 843.00 | 365 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 429.00 | 30 956.00 | 772 473.00 | 803 429.00 |
BT Marchandises | 36 852.00 | 26 265.00 | 10 587.00 | 36 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 784.00 | | 189 784.00 | 189 784.00 |
BZ Autres créances | 69 209.00 | 8 700.00 | 60 509.00 | 69 209.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 473.00 | 34 965.00 | 269 508.00 | 304 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 391.00 | 65 921.00 | 1 047 470.00 | 1 113 391.00 |
CU Autres participations | 406 130.00 | | 406 130.00 | 406 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 335.00 | 412 335.00 | | 412 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -859 581.00 | -819 238.00 | | -859 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 644.00 | -40 344.00 | | -47 644.00 |
DL TOTAL (I) | -493 992.00 | -446 348.00 | | -493 992.00 |
DP Provisions pour risques | 19 367.00 | 4 000.00 | | 19 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 367.00 | 4 000.00 | | 19 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 549 780.00 | 549 780.00 | | 549 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 730.00 | 638 572.00 | | 868 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 075.00 | 310 255.00 | | 78 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 095.00 | 1 524 318.00 | | 1 522 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 470.00 | 1 081 970.00 | | 1 047 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 668.00 | 833 018.00 | | 829 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 658.00 | 49 087.00 | | 57 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 302.00 | 89 431.00 | | 105 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 644.00 | -40 344.00 | | -47 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 946.00 | | 10 483.00 | 792 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 990.00 | | 10 483.00 | 761 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 146.00 | 3 810.00 | | 23 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 401.00 | 3 810.00 | | 15 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 15 367.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 15 367.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 549 780.00 | | 549 780.00 | 549 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 952.00 | 727 952.00 | | 727 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 843.00 | | 365 843.00 | 365 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 784.00 | 189 784.00 | | 189 784.00 |
VP Divers | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 337.00 | 258 993.00 | 366 343.00 | 625 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 095.00 | 829 668.00 | 692 427.00 | 1 522 095.00 |