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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 827 528.00 | 16 200.00 | 811 328.00 | 827 528.00 |
CF Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 379.00 | 16 200.00 | 821 179.00 | 837 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 308.00 | 16 200.00 | 830 109.00 | 846 308.00 |
CU Autres participations | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 538.00 | 315 149.00 | | 420 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 495.00 | 105 389.00 | | 305 495.00 |
DL TOTAL (I) | 731 033.00 | 425 538.00 | | 731 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 077.00 | 147 805.00 | | 99 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 353.00 | | |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 077.00 | 204 097.00 | | 99 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 109.00 | 629 635.00 | | 830 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -10 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 302 900.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 844.00 | 2 900.00 | | 20 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 783.00 | 2 930.00 | | 21 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | 2 900.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | 5 503.00 | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 863.00 | -2 573.00 | | 15 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 696.00 | 5 927.00 | | -49 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 107.00 | 321 467.00 | | 287 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 388.00 | 216 078.00 | | -18 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 495.00 | 105 389.00 | | 305 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 910.00 | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 8 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 709 807.00 | | | 709 807.00 |
VI Groupe et associés | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 528.00 | 827 528.00 | | 827 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 143.00 | 2 098.00 | | 3 143.00 |
ST Autres comptes | 863.00 | 483.00 | | 863.00 |
YT Sous‐traitance | 1 501.00 | 1 498.00 | | 1 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 785.00 | 18 200.00 | | 18 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 442.00 | 713.00 | | 1 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 506.00 | 4 077.00 | | 5 506.00 |