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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 557 102.00 | 16 200.00 | 540 902.00 | 557 102.00 |
CF Disponibilités | 191 482.00 | | 191 482.00 | 191 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 584.00 | 16 200.00 | 732 384.00 | 748 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 514.00 | 16 200.00 | 741 314.00 | 757 514.00 |
CU Autres participations | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 033.00 | 420 538.00 | | 726 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 137.00 | 305 495.00 | | -363 137.00 |
DL TOTAL (I) | 367 895.00 | 731 033.00 | | 367 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 419.00 | 99 077.00 | | 373 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 419.00 | 99 077.00 | | 373 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 314.00 | 830 109.00 | | 741 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 419.00 | 99 077.00 | | 373 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 304 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 939.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 21 783.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | 15 863.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 898.00 | -49 696.00 | | 41 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108.00 | 287 107.00 | | 4 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 246.00 | -18 388.00 | | 367 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 137.00 | 305 495.00 | | -363 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 549 304.00 | 549 304.00 | | 549 304.00 |
VI Groupe et associés | 373 419.00 | 373 419.00 | | 373 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 102.00 | 557 102.00 | | 557 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 419.00 | 373 419.00 | | 373 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | 3 143.00 | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 617.00 | 863.00 | | 617.00 |
YT Sous‐traitance | 1 513.00 | 1 501.00 | | 1 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 75.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | 75.00 | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 765.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 916.00 | 1 442.00 | | 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 283.00 | 5 506.00 | | 5 283.00 |