| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 311 310.00 | | 311 310.00 | 311 310.00 |
CF Disponibilités | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 714.00 | | 374 714.00 | 374 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 714.00 | | 378 714.00 | 378 714.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 853.00 | 12 895.00 | | 152 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 878.00 | 290 958.00 | | 162 878.00 |
DL TOTAL (I) | 320 731.00 | 308 853.00 | | 320 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 289.00 | 290 338.00 | | 57 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 982.00 | 290 338.00 | | 57 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 714.00 | 599 191.00 | | 378 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 982.00 | 290 338.00 | | 57 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 681.00 | 2 074.00 | | 76 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 681.00 | 2 074.00 | | 76 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | 1 684.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 1 684.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 577.00 | 390.00 | | 72 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 4 412.00 | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 076.00 | 300 709.00 | | 184 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 199.00 | 9 751.00 | | 21 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 878.00 | 290 958.00 | | 162 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 930.00 | | 60.00 | 6 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 60.00 | 6 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 307 411.00 | 307 411.00 | | 307 411.00 |
VI Groupe et associés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 310.00 | 311 310.00 | | 311 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 040.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 733.00 | 3 153.00 | | 3 733.00 |
ST Autres comptes | 672.00 | 617.00 | | 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536.00 | 1 513.00 | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 155.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 3 195.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994.00 | 916.00 | | 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 941.00 | 5 283.00 | | 5 941.00 |