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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 10 603.00 | 4 889.00 | 15 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 487.00 | 11 713.00 | 18 774.00 | 30 487.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 344.00 | 4 247.00 | 266 098.00 | 270 344.00 |
BZ Autres créances | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 133.00 | 4 247.00 | 434 887.00 | 439 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 620.00 | 15 960.00 | 453 660.00 | 469 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 49 725.00 | 38 070.00 | | 49 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | 11 655.00 | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | 83 963.00 | 56 112.00 | | 83 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 417.00 | 39 991.00 | | 27 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 256.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 278.00 | 90 170.00 | | 127 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 575.00 | 65 049.00 | | 100 575.00 |
EA Autres dettes | 108 671.00 | 108 644.00 | | 108 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 697.00 | 304 110.00 | | 369 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 660.00 | 360 222.00 | | 453 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 154.00 | | 484 154.00 | 484 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 154.00 | | 484 154.00 | 484 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 304.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 3 631.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -756.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 1 851.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 044.00 | 473 566.00 | | 488 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 193.00 | 461 912.00 | | 460 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 851.00 | 11 655.00 | | 27 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 970.00 | | 4 000.00 | 28 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 29 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | | 4 000.00 | 12 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570.00 | 3 144.00 | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | 3 144.00 | | 8 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 270 344.00 | | | 270 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 020.00 | 10 062.00 | 12 958.00 | 23 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 030.00 | 368 030.00 | | 368 030.00 |
VW T.V.A. | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 697.00 | 356 739.00 | 12 958.00 | 369 697.00 |