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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 423.00 | 496 279.00 | 1 872 144.00 | 2 368 423.00 |
BZ Autres créances | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 996.00 | 496 279.00 | 1 936 717.00 | 2 432 996.00 |
CU Autres participations | 2 368 423.00 | 496 279.00 | 1 872 144.00 | 2 368 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 992.00 | | | 340 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 994 586.00 | | | 994 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 609.00 | | | -129 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 069.00 | | | 1 240 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 541.00 | | | 462 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 649.00 | | | 696 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 717.00 | | | 1 936 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 703.00 | | | 561 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 429.00 | | | -7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 966.00 | | | 139 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 575.00 | | | 269 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 609.00 | | | -129 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 423.00 | | | 2 368 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 423.00 | | | 2 368 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 964.00 | 253 315.00 | | 242 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 964.00 | 253 315.00 | | 242 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 253 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 049.00 | 99 104.00 | 134 946.00 | 234 049.00 |
VI Groupe et associés | 462 541.00 | 462 541.00 | | 462 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 716.00 | | | 165 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 649.00 | 561 703.00 | 134 946.00 | 696 649.00 |