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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 423.00 | 366 903.00 | 2 001 520.00 | 2 368 423.00 |
BZ Autres créances | 394 788.00 | | 394 788.00 | 394 788.00 |
CF Disponibilités | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 206.00 | | 420 206.00 | 420 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 917.00 | 366 903.00 | 2 430 014.00 | 2 796 917.00 |
CU Autres participations | 2 368 423.00 | 366 903.00 | 2 001 520.00 | 2 368 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 992.00 | | | 340 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 864 977.00 | | | 864 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 044.00 | | | 198 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 113.00 | | | 1 438 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 300.00 | | | 485 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 041.00 | | | 502 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 901.00 | | | 991 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 014.00 | | | 2 430 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 723.00 | | | 610 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 044.00 | | | 198 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 423.00 | | | 2 368 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 423.00 | | | 2 368 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 279.00 | | 129 376.00 | 496 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 279.00 | | 129 376.00 | 496 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 129 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 240.00 | 104 062.00 | 311 178.00 | 485 240.00 |
VI Groupe et associés | 502 041.00 | 502 041.00 | | 502 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 788.00 | 394 788.00 | | 394 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 901.00 | 610 723.00 | 311 178.00 | 991 901.00 |