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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 368 423.00 | 255 503.00 | 2 112 920.00 | 2 368 423.00 |
BZ Autres créances | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 606.00 | 255 503.00 | 2 147 103.00 | 2 402 606.00 |
CU Autres participations | 2 368 423.00 | 255 503.00 | 2 112 920.00 | 2 368 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 568.00 | | | 187 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 866 445.00 | | | 866 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 781.00 | | | 1 179 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 740.00 | | | 383 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 083.00 | | | 582 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 322.00 | | | 967 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 103.00 | | | 2 147 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 322.00 | | | 967 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 674.00 | | | -7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 423.00 | | | 2 368 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 423.00 | | | 2 368 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 903.00 | | 111 400.00 | 366 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 903.00 | | 111 400.00 | 366 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 111 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 560.00 | 381 560.00 | | 381 560.00 |
VI Groupe et associés | 582 083.00 | 582 083.00 | | 582 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 322.00 | 967 322.00 | | 967 322.00 |