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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 796.00 | 516.00 | 55 280.00 | 55 796.00 |
BZ Autres créances | 1 693 106.00 | | 1 693 106.00 | 1 693 106.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 871.00 | | 1 696 871.00 | 1 696 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 667.00 | 516.00 | 1 752 152.00 | 1 752 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 951.00 | 1 910 226.00 | | 2 100 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072 872.00 | 190 725.00 | | -2 072 872.00 |
DL TOTAL (I) | 72 079.00 | 2 144 951.00 | | 72 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 043.00 | 1 513 155.00 | | 1 408 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 342.00 | 247 175.00 | | 242 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 688.00 | 7 145.00 | | 29 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680 073.00 | 1 767 802.00 | | 1 680 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 152.00 | 3 912 753.00 | | 1 752 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 073.00 | 432 655.00 | | 1 680 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 10 424.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 484.00 | 10 424.00 | | 1 660 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 747.00 | 347.00 | | 75 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 805 792.00 | | | 3 805 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881 539.00 | 347.00 | | 3 881 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221 055.00 | 10 077.00 | | -2 221 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 115.00 | 250 058.00 | | 1 891 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 987.00 | 59 333.00 | | 3 963 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072 872.00 | 190 725.00 | | -2 072 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 044.00 | | 44 544.00 | 3 817 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805 792.00 | 55 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805 792.00 | 55 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816 528.00 | | 44 544.00 | 3 816 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 696.00 | 44 544.00 | | 44 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 147.00 | 1 335 147.00 | | 1 335 147.00 |
VI Groupe et associés | 242 342.00 | 242 342.00 | | 242 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
VP Divers | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 058.00 | 1 739 906.00 | 152.00 | 1 740 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 073.00 | 1 680 073.00 | | 1 680 073.00 |