| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 290.00 | 28 079.00 | | 10 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 194.00 | -17 789.00 | | -8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 46 096.00 | 54 290.00 | | 46 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 127.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 5 730.00 | | 7 626.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831.00 | 40 326.00 | | 10 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 927.00 | 94 617.00 | | 56 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 831.00 | 40 326.00 | | 10 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -3 175.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906.00 | 169.00 | | 1 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100.00 | 17 958.00 | | 10 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 194.00 | -17 789.00 | | -8 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 516.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |