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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 668.00 | 516.00 | 20 152.00 | 20 668.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 133.00 | 516.00 | 94 617.00 | 95 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 079.00 | 2 100 951.00 | | 28 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 789.00 | -2 072 872.00 | | -17 789.00 |
DL TOTAL (I) | 54 290.00 | 72 079.00 | | 54 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 1 408 043.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 342.00 | 242 342.00 | | 31 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 29 688.00 | | 5 730.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 326.00 | 1 680 073.00 | | 40 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 617.00 | 1 752 152.00 | | 94 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 326.00 | 1 680 073.00 | | 40 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 660 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 660 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 75 747.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 805 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 3 881 539.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -2 221 055.00 | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169.00 | 1 891 115.00 | | 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 958.00 | 3 963 987.00 | | 17 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 789.00 | -2 072 872.00 | | -17 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 796.00 | | 58 358.00 | 55 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 486.00 | 20 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 486.00 | 20 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 280.00 | | 58 358.00 | 55 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 147.00 | | | 1 335 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901.00 | 4 749.00 | 152.00 | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |