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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 107.00 | | 306 107.00 | 306 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 115.00 | 5 007.00 | 596 107.00 | 601 115.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 958.00 | 5 007.00 | 654 950.00 | 659 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 107.00 | | | 306 107.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
DH Report à nouveau | -69 902.00 | -67 750.00 | | -69 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 460.00 | -2 151.00 | | -12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 375 102.00 | 387 563.00 | | 375 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 056.00 | 246 679.00 | | 250 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 3 546.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | 24 378.00 | | 27 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 848.00 | 274 604.00 | | 279 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 950.00 | 662 167.00 | | 654 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 848.00 | 274 604.00 | | 279 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 460.00 | -2 151.00 | | -12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | 570.00 | | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 570.00 | | 3 957.00 |