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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501.00 | 11 609.00 | 4 892.00 | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 351.00 | 53 686.00 | 66 666.00 | 120 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 544.00 | 70 822.00 | 114 722.00 | 185 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 532.00 | 34 450.00 | 271 082.00 | 305 532.00 |
BZ Autres créances | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 918.00 | 34 450.00 | 404 468.00 | 438 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 463.00 | 105 273.00 | 519 190.00 | 624 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 504.00 | 90 844.00 | | 87 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 264.00 | 21 660.00 | | 15 264.00 |
DL TOTAL (I) | 113 768.00 | 123 504.00 | | 113 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 949.00 | 25 322.00 | | 65 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | 11 227.00 | | 12 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 725.00 | 125 756.00 | | 194 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 360.00 | 125 576.00 | | 108 360.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 17 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 423.00 | 304 882.00 | | 405 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 190.00 | 428 386.00 | | 519 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 897.00 | 292 228.00 | | 364 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 396.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 650.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 983.00 | 1 500.00 | | 11 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833.00 | 288.00 | | 13 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | 1 212.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 1 256.00 | | 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 264.00 | 21 660.00 | | 15 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 962.00 | 11 276.00 | 5 415.00 | 64 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 11 276.00 | 5 415.00 | 59 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 725.00 | 194 725.00 | | 194 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 884.00 | 25 358.00 | 40 526.00 | 65 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 634.00 | 304 449.00 | 63 185.00 | 367 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 423.00 | 364 897.00 | 40 526.00 | 405 423.00 |