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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 21 651.00 | 2 902.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 225.00 | 91 871.00 | 44 354.00 | 136 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 109.00 | 119 050.00 | 91 059.00 | 210 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BN En cours de production de biens | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 323.00 | 49 434.00 | 213 889.00 | 263 323.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 124.00 | 49 434.00 | 431 690.00 | 481 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 233.00 | 168 484.00 | 522 749.00 | 691 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 473.00 | 113 081.00 | | 110 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 815.00 | -2 609.00 | | -28 815.00 |
DL TOTAL (I) | 92 657.00 | 121 473.00 | | 92 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 075.00 | 48 891.00 | | 129 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 11 541.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 328.00 | 352 714.00 | | 184 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 135.00 | 120 659.00 | | 103 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 091.00 | 533 804.00 | | 430 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 749.00 | 655 277.00 | | 522 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 076 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 954.00 | |
FM Production stockée | | | 8 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746.00 | 1 178.00 | | 7 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 746.00 | 589.00 | | -7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 416.00 | -1 838.00 | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 940.00 | 1 366 458.00 | | 1 092 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 755.00 | 1 369 067.00 | | 1 121 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 815.00 | -2 609.00 | | -28 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 211.00 | | 6 897.00 | 203 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 880.00 | | 6 897.00 | 153 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 499.00 | 13 551.00 | | 105 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 971.00 | 13 551.00 | | 99 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 263 323.00 | 204 570.00 | 58 753.00 | 263 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 825.00 | 18 924.00 | 94 985.00 | 128 825.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 320.00 | 234 848.00 | 70 472.00 | 305 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 091.00 | 320 190.00 | 94 985.00 | 430 091.00 |