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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 23 637.00 | 915.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 202.00 | 102 567.00 | 36 635.00 | 139 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 086.00 | 131 732.00 | 81 353.00 | 213 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BN En cours de production de biens | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 573.00 | 49 080.00 | 358 493.00 | 407 573.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CF Disponibilités | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 735.00 | 49 080.00 | 592 654.00 | 641 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 821.00 | 180 812.00 | 674 008.00 | 854 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 657.00 | 110 473.00 | | 81 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | -28 815.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 94 390.00 | 92 657.00 | | 94 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 528.00 | 129 075.00 | | 183 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 973.00 | 13 554.00 | | 10 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 948.00 | 184 328.00 | | 255 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 167.00 | 103 135.00 | | 129 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 617.00 | 430 091.00 | | 579 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 008.00 | 522 749.00 | | 674 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 935.00 | | | 423 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 850.00 | | 986 850.00 | 986 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 850.00 | | 986 850.00 | 986 850.00 |
FM Production stockée | | | -10 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 514.00 | | | 1 003 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 781.00 | | | 1 001 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 109.00 | | 2 977.00 | 210 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 778.00 | | 2 977.00 | 160 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 050.00 | 12 682.00 | | 119 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 522.00 | 12 682.00 | | 113 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 949.00 | 255 949.00 | | 255 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 407 574.00 | 349 174.00 | 58 400.00 | 407 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 947.00 | 27 265.00 | 144 182.00 | 182 947.00 |
VI Groupe et associés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 591.00 | 376 472.00 | 70 119.00 | 446 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 617.00 | 423 936.00 | 144 182.00 | 579 617.00 |