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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 592.00 | 38 797.00 | 38 795.00 | 77 592.00 |
040 Immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 654.00 | 38 797.00 | 372 857.00 | 411 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
072 Créances – Autres | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
084 Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
110 Total général Actif | 453 321.00 | 38 797.00 | 414 524.00 | 453 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 167.00 | 274 439.00 | | 385 167.00 |
230 Autres produits | 16 416.00 | 27 142.00 | | 16 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 583.00 | 301 582.00 | | 401 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 167.00 | 93 912.00 | | 109 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 195.00 | -7 185.00 | | 3 195.00 |
242 Autres charges externes. | 110 297.00 | 106 563.00 | | 110 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 250.00 | 9 087.00 | | 8 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 620.00 | 78 287.00 | | 94 620.00 |
252 Charges sociales | 21 424.00 | 23 286.00 | | 21 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 604.00 | 11 834.00 | | 14 604.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 354.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 711.00 | 316 139.00 | | 361 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 872.00 | -14 557.00 | | 39 872.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 314.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 5 737.00 | 4 754.00 | | 5 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 1 806.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 592.00 | -20 805.00 | | 33 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 952.00 | | | 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 742.00 | | | 424 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |