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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 701.00 | 54 879.00 | 26 822.00 | 81 701.00 |
040 Immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 269.00 | 54 879.00 | 361 390.00 | 416 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
072 Créances – Autres | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
084 Disponibilités | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
110 Total général Actif | 476 437.00 | 54 879.00 | 421 558.00 | 476 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 466 332.00 | 409 054.00 | | 466 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
230 Autres produits | 11 162.00 | 8 205.00 | | 11 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 415.00 | 417 258.00 | | 485 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 956.00 | 121 412.00 | | 130 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946.00 | -1 533.00 | | -946.00 |
242 Autres charges externes. | 118 533.00 | 116 641.00 | | 118 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 5 393.00 | | 6 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 177.00 | 99 583.00 | | 141 177.00 |
252 Charges sociales | 33 629.00 | 22 154.00 | | 33 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 056.00 | 10 754.00 | | 8 056.00 |
262 Autres charges | 670.00 | 54.00 | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 210.00 | 374 458.00 | | 438 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 206.00 | 42 801.00 | | 47 206.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 319.00 | | | 319.00 |
294 Charges financières | 2 638.00 | 3 965.00 | | 2 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 4 953.00 | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 506.00 | 33 883.00 | | 36 506.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 551.00 | | | 411 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |