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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 482.00 | 48 113.00 | 29 370.00 | 77 482.00 |
040 Immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 551.00 | 48 113.00 | 363 438.00 | 411 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
084 Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
110 Total général Actif | 450 193.00 | 48 113.00 | 402 080.00 | 450 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 409 054.00 | 385 167.00 | | 409 054.00 |
230 Autres produits | 8 205.00 | 16 416.00 | | 8 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 258.00 | 401 583.00 | | 417 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 412.00 | 109 167.00 | | 121 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 533.00 | 3 195.00 | | -1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 116 641.00 | 110 297.00 | | 116 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | 8 250.00 | | 5 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 583.00 | 94 620.00 | | 99 583.00 |
252 Charges sociales | 22 154.00 | 21 424.00 | | 22 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 754.00 | 14 604.00 | | 10 754.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 153.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 458.00 | 361 711.00 | | 374 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 801.00 | 39 872.00 | | 42 801.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 037.00 | | |
294 Charges financières | 3 965.00 | 5 737.00 | | 3 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 780.00 | | 4 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 883.00 | 33 592.00 | | 33 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 328.00 | | | 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 654.00 | | | 411 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |