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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 3 548.00 | 16 651.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 779.00 | 31 422.00 | 39 357.00 | 70 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 927.00 | 34 970.00 | 83 957.00 | 118 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 002.00 | 5 859.00 | 407 142.00 | 413 002.00 |
BZ Autres créances | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CF Disponibilités | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 338.00 | 5 859.00 | 636 478.00 | 642 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 266.00 | 40 830.00 | 720 436.00 | 761 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
CU Autres participations | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 268 770.00 | | | 268 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
DL TOTAL (I) | 301 913.00 | | | 301 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 625.00 | | | 121 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 522.00 | | | 418 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 436.00 | | | 720 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 522.00 | | | 418 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 21 715.00 | 1 437.00 | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 21 715.00 | 1 437.00 | 14 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | 2 083.00 | | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | 2 083.00 | | 3 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 626.00 | 121 626.00 | | 121 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 525.00 | 559 506.00 | 15 019.00 | 574 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 523.00 | 418 523.00 | | 418 523.00 |