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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 538.00 | 9 062.00 | 17 476.00 | 26 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 309.00 | 55 752.00 | 65 557.00 | 121 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 835.00 | 64 814.00 | 91 021.00 | 155 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 172.00 | 5 799.00 | 859 372.00 | 865 172.00 |
BZ Autres créances | 176 229.00 | | 176 229.00 | 176 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 174.00 | 5 799.00 | 1 090 374.00 | 1 096 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 008.00 | 70 613.00 | 1 181 395.00 | 1 252 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 114.00 | 268 771.00 | | 293 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 432.00 | 24 343.00 | | -64 432.00 |
DL TOTAL (I) | 237 482.00 | 301 914.00 | | 237 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 232.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 086.00 | 121 626.00 | | 302 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 389.00 | 291 740.00 | | 629 389.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 4 925.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 913.00 | 418 523.00 | | 943 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 395.00 | 720 436.00 | | 1 181 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 872.00 | 418 523.00 | | 942 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 232.00 | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 970.00 | 30 619.00 | 776.00 | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | 30 619.00 | 776.00 | 34 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 547.00 | 10 505.00 | 1 041.00 | 11 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 086.00 | 302 086.00 | | 302 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 389.00 | 629 389.00 | | 629 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 716.00 | 1 053 770.00 | 14 946.00 | 1 068 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 913.00 | 942 872.00 | 1 041.00 | 943 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 47.00 | | 73.00 |