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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 5 616.00 | -5 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 15 757.00 | 14 761.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 229.00 | 83 885.00 | 77 344.00 | 161 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 376.00 | 105 258.00 | 225 118.00 | 330 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 877.00 | 10 805.00 | 839 072.00 | 849 877.00 |
BZ Autres créances | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
CF Disponibilités | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 919.00 | 10 805.00 | 1 071 114.00 | 1 081 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 295.00 | 116 063.00 | 1 296 231.00 | 1 412 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 682.00 | 293 114.00 | | 228 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 748.00 | -64 432.00 | | -468 748.00 |
DL TOTAL (I) | -231 266.00 | 237 482.00 | | -231 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 236.00 | 789.00 | | 39 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 11 547.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 629.00 | 302 086.00 | | 326 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 062.00 | 629 389.00 | | 1 091 062.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 103.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 497.00 | 943 913.00 | | 1 527 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 231.00 | 1 181 395.00 | | 1 296 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 497.00 | 942 872.00 | | 1 527 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 575.00 | 789.00 | | 5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 610.00 | | 174 541.00 | 156 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 622.00 | | 43 900.00 | 148 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | 130 641.00 | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 814.00 | 40 445.00 | | 64 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | 40 445.00 | | 64 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 799.00 | 5 006.00 | | 5 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 799.00 | 5 006.00 | | 5 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 799.00 | 5 006.00 | | 5 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 629.00 | 326 629.00 | | 326 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 859.00 | 342 859.00 | | 342 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 993.00 | 337 993.00 | | 337 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
UX Autres créances clients | 823 944.00 | 823 944.00 | | 823 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VI Groupe et associés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 573.00 | 1 050 943.00 | 138 629.00 | 1 189 573.00 |
VW T.V.A. | 404 715.00 | 404 715.00 | | 404 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 497.00 | 1 527 497.00 | | 1 527 497.00 |