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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 944.00 | 104 684.00 | 20 259.00 | 124 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 474.00 | 52 051.00 | 32 423.00 | 84 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 688.00 | 156 735.00 | 52 953.00 | 209 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
BP En cours de production de services | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 664.00 | 772.00 | 289 892.00 | 290 664.00 |
BZ Autres créances | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 434.00 | 772.00 | 492 662.00 | 493 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 122.00 | 157 507.00 | 545 614.00 | 703 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
DP Provisions pour risques | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 884.00 | | | 355 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 614.00 | | | 545 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 884.00 | | | 355 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 333.00 | | 1 156 333.00 | 1 156 333.00 |
FG Production vendue services | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 457.00 | | 1 232 457.00 | 1 232 457.00 |
FM Production stockée | | | -30 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 464.00 | | | 1 269 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 423.00 | | | 1 263 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 336.00 | 134.00 | | 6 336.00 |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | | 7 620.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | | 7 620.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 728.00 | 134.00 | 7 620.00 | 14 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 563.00 | 332 293.00 | 270.00 | 332 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 884.00 | 355 884.00 | | 355 884.00 |