| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 167.00 | 686.00 | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 944.00 | 126 842.00 | 6 102.00 | 132 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 902.00 | 73 321.00 | 34 580.00 | 107 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 968.00 | 200 330.00 | 41 639.00 | 241 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
BP En cours de production de services | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 664.00 | 75 015.00 | 417 649.00 | 492 664.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 500.00 | 75 015.00 | 703 485.00 | 778 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 469.00 | 275 344.00 | 745 124.00 | 1 020 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 343.00 | | | 239 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
DL TOTAL (I) | 412 140.00 | | | 412 140.00 |
DP Provisions pour risques | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
EA Autres dettes | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 368.00 | | | 327 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 124.00 | | | 745 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 439.00 | | | 314 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929 625.00 | | 1 929 625.00 | 1 929 625.00 |
FG Production vendue services | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 889.00 | | 1 992 889.00 | 1 992 889.00 |
FM Production stockée | | | 16 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 143.00 | | | 2 017 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 346.00 | | | 1 954 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 926.00 | 14 404.00 | | 185 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 926.00 | 14 237.00 | | 185 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 709.00 | 1 907.00 | | 3 709.00 |
6T Sur comptes clients | 707.00 | 74 308.00 | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 74 308.00 | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | 76 215.00 | | 4 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 414.00 | 9 485.00 | 12 929.00 | 22 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 037.00 | 509 037.00 | | 509 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 307.00 | 509 037.00 | 270.00 | 509 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 368.00 | 314 439.00 | 12 929.00 | 327 368.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |