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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 437.00 | 106 492.00 | 33 944.00 | 140 437.00 |
040 Immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 814.00 | 111 397.00 | 83 416.00 | 194 814.00 |
060 Stock marchandises | 59 180.00 | 15 233.00 | 43 946.00 | 59 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
072 Créances – Autres | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
084 Disponibilités | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 311.00 | 15 233.00 | 251 077.00 | 266 311.00 |
110 Total général Actif | 461 125.00 | 126 630.00 | 334 494.00 | 461 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 858.00 | | | 356 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 431.00 | | | 366 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
242 Autres charges externes. | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
252 Charges sociales | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 247.00 | | | 323 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
280 Produits financiers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 848.00 | | | 32 848.00 |