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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 104.00 | 128 736.00 | 13 367.00 | 142 104.00 |
040 Immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 279.00 | 133 641.00 | 63 638.00 | 197 279.00 |
060 Stock marchandises | 68 568.00 | 14 457.00 | 54 111.00 | 68 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
072 Créances – Autres | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
084 Disponibilités | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 095.00 | 14 457.00 | 255 638.00 | 270 095.00 |
110 Total général Actif | 467 374.00 | 148 098.00 | 319 276.00 | 467 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 153.00 | | | 318 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 777.00 | | | 328 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 658.00 | | | -8 658.00 |
242 Autres charges externes. | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
252 Charges sociales | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
262 Autres charges | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 746.00 | | | 315 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
280 Produits financiers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -218.00 | | | -218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 952.00 | | | 1 952.00 |