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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 437.00 | 117 163.00 | 23 273.00 | 140 437.00 |
040 Immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 827.00 | 122 068.00 | 72 759.00 | 194 827.00 |
060 Stock marchandises | 59 910.00 | 14 710.00 | 45 199.00 | 59 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
072 Créances – Autres | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
084 Disponibilités | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 603.00 | 14 710.00 | 263 893.00 | 278 603.00 |
110 Total général Actif | 473 431.00 | 136 778.00 | 336 652.00 | 473 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 535.00 | | | 328 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 193.00 | | | 336 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
252 Charges sociales | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 285.00 | | | 326 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
280 Produits financiers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 493.00 | | | -9 493.00 |