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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 913.00 | 94 971.00 | 50 942.00 | 145 913.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 433.00 | 94 971.00 | 57 462.00 | 152 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
072 Créances – Autres | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
084 Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
110 Total général Actif | 248 139.00 | 94 971.00 | 153 168.00 | 248 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 638.00 | 316 576.00 | | 194 638.00 |
222 Production stockée | 6 700.00 | 7 300.00 | | 6 700.00 |
230 Autres produits | 4 111.00 | 1 405.00 | | 4 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 449.00 | 325 281.00 | | 205 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 962.00 | 148 264.00 | | 70 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | -1 863.00 | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 28 553.00 | 39 711.00 | | 28 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | 5 493.00 | | 5 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 607.00 | 74 955.00 | | 51 607.00 |
252 Charges sociales | 30 144.00 | 37 824.00 | | 30 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 921.00 | 16 995.00 | | 18 921.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 265.00 | 321 393.00 | | 205 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185.00 | 3 888.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 634.00 | 933.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 8 516.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 733.00 | -1 808.00 | | -2 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 022.00 | 6 247.00 | | 2 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 257.00 | | | 257.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -257.00 | | | -257.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |