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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 070.00 | 129 986.00 | 41 084.00 | 171 070.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 590.00 | 129 986.00 | 47 604.00 | 177 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
072 Créances – Autres | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
084 Disponibilités | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
110 Total général Actif | 292 419.00 | 129 986.00 | 162 433.00 | 292 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 758.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 753.00 | 311 048.00 | | 243 753.00 |
222 Production stockée | | 12 655.00 | | |
230 Autres produits | 1 768.00 | 3 377.00 | | 1 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 521.00 | 327 081.00 | | 245 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 537.00 | 130 423.00 | | 85 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 701.00 | -1 988.00 | | -3 701.00 |
242 Autres charges externes. | 30 681.00 | 40 759.00 | | 30 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | 5 177.00 | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 037.00 | 62 160.00 | | 67 037.00 |
252 Charges sociales | 35 544.00 | 35 988.00 | | 35 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 465.00 | 20 461.00 | | 18 465.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 148.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 612.00 | 293 128.00 | | 239 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 909.00 | 33 953.00 | | 5 909.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 380.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | 51.00 | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 162.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 410.00 | 31 360.00 | | 6 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 398.00 | | | 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -398.00 | | | -398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -398.00 | | | -398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |