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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 177.00 | 114 747.00 | 47 430.00 | 162 177.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 697.00 | 114 747.00 | 53 950.00 | 168 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
072 Créances – Autres | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
084 Disponibilités | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
110 Total général Actif | 263 517.00 | 114 747.00 | 148 770.00 | 263 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 048.00 | 194 638.00 | | 311 048.00 |
222 Production stockée | 12 655.00 | 6 700.00 | | 12 655.00 |
230 Autres produits | 3 377.00 | 4 111.00 | | 3 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 081.00 | 205 449.00 | | 327 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 423.00 | 70 962.00 | | 130 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 988.00 | -171.00 | | -1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 40 759.00 | 28 553.00 | | 40 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 5 245.00 | | 5 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 160.00 | 51 607.00 | | 62 160.00 |
252 Charges sociales | 35 988.00 | 30 144.00 | | 35 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 461.00 | 18 921.00 | | 20 461.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 4.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 128.00 | 205 265.00 | | 293 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 953.00 | 185.00 | | 33 953.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 634.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 263.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | -2 733.00 | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 360.00 | 2 022.00 | | 31 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 736.00 | | | 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |