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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 493.00 | | 143 493.00 | 143 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 515.00 | | 167 515.00 | 167 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 376.00 | | 292 376.00 | 292 376.00 |
BZ Autres créances | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 205.00 | | 605 205.00 | 605 205.00 |
CF Disponibilités | 432 572.00 | | 432 572.00 | 432 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 611.00 | | 1 394 611.00 | 1 394 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 126.00 | | 1 562 126.00 | 1 562 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 580.00 | 144 436.00 | | 143 580.00 |
DL TOTAL (I) | 422 622.00 | 379 444.00 | | 422 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 417.00 | 78 752.00 | | 116 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | 60 796.00 | | 131 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 326.00 | 138 093.00 | | 112 326.00 |
EA Autres dettes | 779 518.00 | 1 637 905.00 | | 779 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 504.00 | 1 915 545.00 | | 1 139 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 126.00 | 2 294 989.00 | | 1 562 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 389.00 | | 1 390 389.00 | 1 390 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 488.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 269.00 | 54 541.00 | | 56 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 684.00 | 1 607 422.00 | | 1 411 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 104.00 | 1 462 986.00 | | 1 268 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 580.00 | 144 436.00 | | 143 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 832.00 | | 75 974.00 | 297 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 22 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 370 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 282 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 480.00 | | 3 195.00 | 62 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 206.00 | | 71 700.00 | 213 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 146.00 | | 1 079.00 | 22 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 976.00 | 55 488.00 | 1 104.00 | 148 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 040.00 | 9 907.00 | | 54 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 936.00 | 45 581.00 | 1 104.00 | 94 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 518.00 | 779 518.00 | | 779 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 292 376.00 | | | 292 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VC Groupe et associés | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 190.00 | 37 729.00 | 54 461.00 | 92 190.00 |
VI Groupe et associés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 128.00 | 356 833.00 | 7 295.00 | 364 128.00 |
VW T.V.A. | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 504.00 | 1 085 043.00 | 54 461.00 | 1 139 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |