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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 489.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 561.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 138 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 654 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 788 635.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 338.00 | 322 622.00 | | 503 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 449.00 | 220 716.00 | | 123 449.00 |
DL TOTAL (I) | 676 787.00 | 593 338.00 | | 676 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 891.00 | 149 924.00 | | 189 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | 97 249.00 | | 71 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 325.00 | 174 469.00 | | 84 325.00 |
EA Autres dettes | 766 040.00 | 335 952.00 | | 766 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 848.00 | 784 594.00 | | 1 111 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 635.00 | 1 377 932.00 | | 1 788 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 426 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 29 500.00 | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 34 560.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -5 060.00 | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 836.00 | 1 926 607.00 | | 1 467 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 387.00 | 1 705 891.00 | | 1 344 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 449.00 | 220 716.00 | | 123 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 539.00 | | 84 299.00 | 334 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 660.00 | 392 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 660.00 | 317 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 948.00 | | 83 254.00 | 260 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 342.00 | | 1 046.00 | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 693.00 | 56 642.00 | 20 391.00 | 200 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 443.00 | 56 642.00 | 20 391.00 | 149 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 500.00 | | 1 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 13 872.00 | 1 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 060.00 | 28 518.00 | 15 540.00 | 28 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 040.00 | 766 040.00 | | 766 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 185 456.00 | 185 456.00 | | 185 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VB T. V. A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VC Groupe et associés | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 345.00 | 37 497.00 | 34 848.00 | 72 345.00 |
VI Groupe et associés | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 658.00 | 355 269.00 | 7 390.00 | 362 658.00 |
VW T.V.A. | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 848.00 | 1 077 000.00 | 34 848.00 | 1 111 848.00 |