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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 125 346.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 473 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 548 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 252 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 377 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 622.00 | 229 042.00 | | 322 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 716.00 | 143 580.00 | | 220 716.00 |
DL TOTAL (I) | 593 338.00 | 422 622.00 | | 593 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 924.00 | 116 417.00 | | 149 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 249.00 | 131 243.00 | | 97 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 469.00 | 112 326.00 | | 174 469.00 |
EA Autres dettes | 335 952.00 | 779 518.00 | | 335 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 594.00 | 1 139 504.00 | | 784 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 932.00 | 1 562 126.00 | | 1 377 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 859 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 845.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 560.00 | 8 180.00 | | 34 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 060.00 | -8 180.00 | | -5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 878.00 | 56 269.00 | | 89 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 607.00 | 1 411 684.00 | | 1 926 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 891.00 | 1 268 104.00 | | 1 705 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 716.00 | 143 580.00 | | 220 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 876.00 | | 44 677.00 | 370 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 014.00 | 334 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 426.00 | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 588.00 | 260 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 906.00 | | 44 630.00 | 282 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 295.00 | | 47.00 | 22 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 361.00 | 53 934.00 | 56 602.00 | 203 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 947.00 | 1 728.00 | 14 426.00 | 63 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 413.00 | 52 206.00 | 42 176.00 | 139 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 952.00 | 335 952.00 | | 335 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 452 813.00 | | | 452 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 455.00 | 26 988.00 | 33 468.00 | 60 455.00 |
VI Groupe et associés | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 959.00 | 543 618.00 | 7 342.00 | 550 959.00 |
VW T.V.A. | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 594.00 | 724 126.00 | 33 468.00 | 757 594.00 |