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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 662.00 | 56 678.00 | 16 984.00 | 73 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 213.00 | 131 138.00 | 934 074.00 | 1 065 213.00 |
BT Marchandises | 527 979.00 | | 527 979.00 | 527 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
BZ Autres créances | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 269.00 | | 700 269.00 | 700 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 482.00 | 131 138.00 | 1 634 343.00 | 1 765 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
DL TOTAL (I) | 321 859.00 | | | 321 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 454.00 | | | 609 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 951.00 | | | 376 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
EA Autres dettes | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 484.00 | | | 1 312 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 343.00 | | | 1 634 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 098.00 | | | 779 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 299.00 | | 1 849 299.00 | 1 849 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 299.00 | | 1 849 299.00 | 1 849 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 577.00 | | | 1 851 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 074.00 | | | 1 789 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 638.00 | | 7 574.00 | 1 057 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 150.00 | | | 891 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 088.00 | | 7 574.00 | 66 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 651.00 | 6 488.00 | | 124 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 191.00 | 6 488.00 | | 50 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 951.00 | 376 951.00 | | 376 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
UX Autres créances clients | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
VB T. V. A. | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 044.00 | 52 658.00 | 226 857.00 | 586 044.00 |
VI Groupe et associés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 994.00 | 165 904.00 | 27 090.00 | 192 994.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 427.00 | 761 041.00 | 226 857.00 | 1 294 427.00 |