| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 1 856.00 | 9 594.00 | 11 450.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 358.00 | 96 347.00 | 85 011.00 | 181 358.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 408.00 | 171 513.00 | 1 029 895.00 | 1 201 408.00 |
BT Marchandises | 582 600.00 | | 582 600.00 | 582 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
BZ Autres créances | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 993.00 | | 783 993.00 | 783 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 400.00 | 171 513.00 | 1 813 888.00 | 1 985 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 426 190.00 | 340 792.00 | | 426 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 393.00 | 85 398.00 | | 67 393.00 |
DL TOTAL (I) | 559 584.00 | 492 190.00 | | 559 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 579.00 | 586 823.00 | | 622 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 276.00 | 358 616.00 | | 412 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 402.00 | 27 629.00 | | 37 402.00 |
EA Autres dettes | 88 627.00 | 93 460.00 | | 88 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 304.00 | 1 159 948.00 | | 1 254 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 888.00 | 1 652 138.00 | | 1 813 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 614.00 | | 2 081 614.00 | 2 081 614.00 |
FG Production vendue services | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 046.00 | | 2 154 046.00 | 2 154 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 9 149.00 | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 9 149.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | -9 149.00 | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 15 637.00 | | 18 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 089.00 | 1 901 222.00 | | 2 166 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 696.00 | 1 815 824.00 | | 2 098 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 393.00 | 85 398.00 | | 67 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 274.00 | 7 856.00 | | 25 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 972.00 | -1 800.00 | 39 859.00 | 1 163 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 1 201 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 201 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 150.00 | | 10 300.00 | 891 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 422.00 | | 29 559.00 | 172 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 090.00 | -1 800.00 | | 27 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 177.00 | 28 959.00 | 624.00 | 143 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 706.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 717.00 | 28 254.00 | 624.00 | 68 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 276.00 | 412 276.00 | | 412 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
UX Autres créances clients | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VB T. V. A. | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 894.00 | 558 894.00 | | 558 894.00 |
VI Groupe et associés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 078.00 | 154 788.00 | 25 290.00 | 180 078.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 304.00 | 1 254 304.00 | | 1 254 304.00 |